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资金专员 面议
1年以上 本科
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延锋百利得 2019-04-13 12:26:25 651人关注
职位描述
职位描述:
职责描述:
1. 现金付款 cash payment
a:将本岗位收到的,经过审批的现金报销凭证录入ap模块;check the petty cash bills and input into qad
b:ap模块中的凭证经过审批,出纳银行提现、通知报销人准备付款;prepare cash and notify the applicant to get payment after approval
c:向报销人支付;pay the cash to the applicant
d:当天的现金报销当天入账;book the daily cash payment into qad
e:配合做好每月的现金余额盘点工作。 monthly petty cash counting
2. 银行付款 bank payment
a:查询qad,将每一付款期结束日到期应付帐款导出,送财务部总监、会计经理;download the due payment information from qad to fd and am
b:按照经过审批的付款计划准备付款(e-bank或手工付款);prepare for the payments approved ( e-bank or manual )
c:每周的银行付款每周五下班前录入到qad;upload weekly payment information into qad by friday cob
3. 资金预测和报告 cash forecast and report
a:完成周现金节余报表;weekly cash balance report
b:完成月直接法现金流报表;monthly actual cash flow report-direct method
c:对资金编制和实际情况汇报过程中发现的问题即使提请财务总监和会计经理关注report to fd and am if any issue noted during the process
d:分析实际资金状况与预测的对比情况
analyze actual treasure condition with forecast by detail
4. 内控审计要求 internal and external audit request
a:配合内外部审计进行检查
follow audit compliance
b:根据延锋、华域、百利得内控要求设计和执行资金流程
design and execute treasure process according to sox and c-sox
5. 财务数字化工作 financial digital work
a:实现银企直联
realize host-to-host system
b:实现现金票据综合支付
realize cash and note mixed payment
c:推进使用财务机器人
make progress of financial robot
任职要求:
教育:财会专业本科及以上学历
education: college degree or above majored in finance
经历:有一年以上出纳工作经验者优先
work experience: over 1 year’s cashier experience preferred
技能:熟悉会计制度、结算制度;熟练操作microsoft office系列软件;
skills: familiar with the accounting and balance regulations; skillful in ms office etc.
资格:会计上岗证,持有初级会计师证书优先
qualification: certification for accounting work is a must and junior level accountant certification is a plus
联系方式
注:联系我时,请说是在闵行人才网上看到的。
工作地点
地址:上海浦东新区上海-康桥
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
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